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半导体龙头携国际巨头大动作 228亿元加码这一赛道!3只大消费股获机构密集评级

半导体龙头携国际巨头大动作 228亿元加码这一赛道!3只大消费股获机构密集评级

近一周机构评级盯上这些股。

证券时报·数据宝统计,本周(6月12日至16日)50家机构合计进行305次评级,245家上市公司获“买入型”评级(包括买入、增持、强烈推荐、推荐)。

从申万一级行业来看,电子行业有25股获评级,位居所有行业首位;计算机行业有24股,次之;另外,机械设备、医药生物均有21股。


(资料图片仅供参考)

AI赋能新增长动力

机构积极看好半导体个股

电子行业中,三安光电、思瑞浦、中微公司获2家机构“积极型”评级。

三安光电因加速碳化硅赛道布局引起市场高度关注。6月8日,三安光电公告称,子公司湖南三安与国际巨头意法半导体拟合计出资32亿美元(折合人民币约228亿元)共同设立一家专门从事碳化硅外延、芯片生产的合资代工公司。

三安光电为中国化合物半导体龙头公司,意法半导体为国际半导体巨头,此次合资建厂,不仅再度验证了三安光电在碳化硅的全产业链能力,还意味着三安光电具有了业界翘首以盼的8英寸碳化硅衬底片、外延片的生产能力。

另外,在火热的光模块领域,三安光电也有涉及。公司的光技术业务可为客户提供各种速率的光芯片,其中包括高速芯片;有400G光引擎业务,可对模块厂商提供产品。东方证券对三安光电维持“买入”评级。

思瑞浦近期也动作频频,拟通过发行股份以及支付现金的方式向创芯微原17名股东购买创芯微95.6587%股权。自上市以来,思瑞浦定位于模拟与嵌入式处理器的“平台型芯片公司”,而通过此次并购,可丰富和完善思瑞浦在电池管理和电源管理芯片产品线布局。民生证券看好公司在工控、新能源汽车领域的不断拓展,维持“推荐”评级。

信达证券研报认为,当前时点,半导体行业去库存化显著,且从2023年第二季度开始,终端需求逐渐回暖。同时,AI为行业带来新的增长动能,相关产业链持续受益需求增长,行业整体下行阻力增大,此轮周期拐点或将提前显现。

大消费3股最受机构关注

数据宝统计,个股方面,12股获3家及以上机构“买入”评级。其中,比音勒芬、贵州茅台、朗姿股份最受关注,均有6家机构评级。

高端运动休闲服饰龙头企业比音勒芬归母净利润已经连续十年增长。数据显示,A股服装板块44家上市公司2022年归母净利润整体同比下滑38.76%,而比音勒芬业绩去年却逆势增长。今年第一季度,公司继续强劲增长,实现营业收入10.79亿元,同比增长33.13%;归母净利润3.01亿元,同比增长41.36%。

公司业绩的高增共振到股价。自2022年9月份以来,比音勒芬持续走高,期间最高累计上涨近80%。另外,一季报披露的前十大流通股股东中,多家知名机构现身,包括国泰大健康股票型证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、太平人寿保险有限公司传统普通保险产品、国泰研究优势混合型证券投资基金、全国社保基金一零三组合、全国社保基金一一五组合以及全国社保基金一一八组合。

“高端女装第一股”朗姿股份因耗资超3亿元溢价并购两家资不抵债的医美公司,被投资者质疑利益输送。之后,深交所也火速下发关注函,要求朗姿股份进行合理性解释。

据悉,朗姿股份目前业务涉及女装、医美、婴童三大板块,女装是唯一收入下滑的板块。一季度,率先复苏的医美板块反超女装板块,成为公司第一大业务板块。医美板块的快速复苏给了朗姿股份挽回业绩颓势的新希望,这或许也是公司大举加码医美板块的原因。首创证券、国信证券均给予朗姿股份“增持”评级。

6月13日,贵州茅台在2022年度股东大会上,首度提出美的“五线”生态体系,清晰确立茅台发展底层逻辑,管理层对完成15%年度增长目标传递强大信心,为投资者带来更多确定性。

贵州茅台本周五连阳,一周涨幅近8%,最新收盘价1797.69元。国金证券维持“买入”评级。

本周机构上调3股评级

数据宝统计,机构本周上调3股评级类型。财富趋势、皖新传媒、 巴比食品分别获东方财富证券、中邮证券、中泰证券上调至“买入”评级。

财富趋势作为国内证券IT行业的龙头企业,核心品牌“通达信”产品市场占有率高,覆盖国内90%以上的券商。东方财富证券认为,财富趋势作为证券IT领跑者,信创+国密+AI打开全新成长空间,对应12个月内目标价为173元,上调至“买入”评级。

皖新传媒通过参与投资旷沄基金,公司间接布局人工智能产业链,该基金目前已投资乐森机器人(深圳)有限公司、影石创新科技股份有限公司、爱芯元智半导体(上海)有限公司、思澈科技(上海)有限公司等多家人工智能科技公司。公司守正创新,数字化驱动图书发行,中邮证券上调至“买入”评级。

今年一季度淡季下,巴比食品新开店近300家,进度快于预期,预计全年实现拓店1000家目标确定性强。考虑到巴比食品开店速度超预期,中泰证券对公司上调至“买入”评级。

(文章来源:数据宝)