交易难！MSCI、高盛考虑将俄罗斯股债从相关新兴市场指数移除
日前，美国与欧盟委员会、法国、德国、意大利、英国、加拿大领导人决定，将部分俄罗斯银行排除在SWIFT支付系统之外。
随后，为了避免波动风险，俄罗斯股市和衍生品市场周一（2月28日）关闭，并要求经纪商从当天上午起暂停外国法人实体和个人出售俄罗斯证券。这使得俄罗斯相关资产在全球的交易更为困难。
在此背景下，指数提供商MSCI和高盛均开始讨论将俄罗斯股票和债券移出MSCI新兴市场指数和摩根大通新兴市场债券指数。
指数提供商通常每个季度对基准指数进行一次修改，但在俄罗斯因乌克兰局势升级受到制裁后，这些常规安排陷入混乱。
摩根士丹利资本国际在2月24日冻结了其基准中的所有俄罗斯证券后，在刚刚过去周末的一次指数政策委员会会议上又讨论了是否取消俄罗斯股票。当地时间周一，MSCI又召开了另一场会议讨论这一问题。
MSCI指数研究主管兼指数政策委员会主席梅拉斯（Dimitris Melas）称，“俄罗斯市场实际上已经关闭，俄股现在已不可投资。因此，我们下一步可能将俄罗斯股票从MSCI指数中移除。指数政策委员会尚未正式作出这一决定。如果我们做出这一决定，我们将与客户协商，并在最终执行该决定之前，尽可能多地发出通知。”
MSCI的政策通常是在美股盘后宣布指数变动，并在可行的情况下至少提前两个工作日就发出通知。此外，MSCI通常还会就指数的可能变化与客户进行长期咨询，但鉴于乌克兰危机的特殊时期，这一过程可能会缩短至几天。
今年年初，俄罗斯股市在MSCI新兴市场指数中的占比为3.6%，随着投资者对乌克兰局势作出反应，这一占比已缩水至2.2%，但在该基准指数中仍排名第八。俄罗斯最大的银行、被囊括此前制裁对象中的Sberbank是该指数中第三大的俄罗斯股票，仅次于俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）和卢克石油公司（Lukoil）。
与此同时，据外媒报道，知情人士称，摩根大通也计划将俄罗斯从其旗下的两个ESG主权债券指数——JPMorgan ESG Emerging Market Bond Index和JPMorgan ESG GBI-EM Global Diversified Index中剔除。这两个ESG指数是其旗下更广泛的摩根大通新兴市场债券指数的ESG版本。
该知情人士称，摩根大通计划于美东时间3月1日稍晚时，正式宣布这一决定。俄罗斯债券在摩根大通新兴市场债券指数的各相关指数中的占比从JPMorgan EMBI Global DiversifiedIndex的1.6%到EMBI+ index的4.9%不等。
此外，据消息人士称，摩根大通预计推迟把乌克兰的本币政府债务纳入其旗舰全球新兴市场政府债券指数系列指数（Government Bond Index-Emerging Markets, GBI-EM）。该消息人士称，这些债券本应在3月底被纳入该指数，权重为0.1%。投资者告诉摩根大通，他们担心能否轻松买卖这些债券。
另一指数巨头——富时罗素发布公告表示，富时罗素俄罗斯指数暂未受到相关制裁影响。富时罗素关注事态进展，将根据事态进展可能进一步调整安排。BlueBay资产管理公司的固定收益策略师阿什（Timothy Ash）表示，指数提供商应该停止拖延，立即将俄罗斯剔除出旗下指数。
但值得一提的是，对追踪基准指标的交易所交易基金（ETF）的投资者来说，任何主要指数的变化都将影响市场。因此，这一决定可能会对资产管理公司产生广泛影响。许多交易所交易基金（ETF）和被动基金都会遵循指数，除非指数提供商做出改变，否则这些基金不能对其持有的股票进行任何改变。
贝莱德（BlackRock Inc.）和先锋集团（Vanguard Group）是ETF最大的管理公司之一，它们目前正在努力寻找出售被制裁的俄罗斯公司的股份。贝莱德价值160亿美元的iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF就持有VEB发行的债券。美国财政部此前宣布，基金经理有90天的时间减持相关俄罗斯企业的债券。
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